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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 332.00 | 18 696.00 | 38 636.00 | 57 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 884.00 | 18 696.00 | 155 188.00 | 173 884.00 |
BT Marchandises | 664 064.00 | | 664 064.00 | 664 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 193.00 | | 220 193.00 | 220 193.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 985.00 | | 1 040 985.00 | 1 040 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 870.00 | 18 696.00 | 1 196 174.00 | 1 214 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 911.00 | | | 370 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 874.00 | | | 275 874.00 |
DL TOTAL (I) | 655 584.00 | | | 655 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 590.00 | | | 540 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 174.00 | | | 1 196 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 687.00 | | | 524 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 621.00 | | 20 263.00 | 153 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | | 19 916.00 | 37 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | 347.00 | 16 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 11 904.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 11 904.00 | | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UX Autres créances clients | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 127.00 | 92 224.00 | 15 903.00 | 108 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 698.00 | 243 698.00 | | 243 698.00 |
VW T.V.A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 590.00 | 524 687.00 | 15 903.00 | 540 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
ST Autres comptes | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 131.00 | | | 1 078 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 811.00 | | | 583 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |