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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 207.00 | 3 128.00 | 3 335.00 |
040 Immobilisations financières | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 175.00 | 207.00 | 311 968.00 | 312 175.00 |
072 Créances – Autres | 282 648.00 | | 282 648.00 | 282 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 388 473.00 | | 388 473.00 | 388 473.00 |
084 Disponibilités | 437 873.00 | | 437 873.00 | 437 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 108 994.00 | | 1 108 994.00 | 1 108 994.00 |
110 Total général Actif | 1 421 169.00 | 207.00 | 1 420 962.00 | 1 421 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 656 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 215 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 420 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 147.00 | | | 514 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |