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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 568.00 | 447.00 | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 755.00 | 191 100.00 | 53 656.00 | 244 755.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 870.00 | 191 668.00 | 476 202.00 | 667 870.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
084 Disponibilités | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
110 Total général Actif | 752 037.00 | 191 668.00 | 560 369.00 | 752 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 18 482.00 | 6 817.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 803.00 | 197 138.00 | 29 665.00 | 226 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 216.00 | 216 634.00 | 459 582.00 | 676 216.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 615.00 | 216 634.00 | 553 980.00 | 770 615.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 226.00 | | | 193 226.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
252 Charges sociales | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
294 Charges financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 876.00 | 13 675.00 | | 21 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 977.00 | 8 201.00 | | 58 977.00 |
DL TOTAL (I) | 90 853.00 | 31 876.00 | | 90 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 609.00 | 353 609.00 | | 353 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 229.00 | 87 349.00 | | 57 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 46 995.00 | | 24 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 338.00 | 37 895.00 | | 26 338.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 2 643.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 127.00 | 528 493.00 | | 463 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 980.00 | 560 369.00 | | 553 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 408.00 | | | 665 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
FG Production vendue services | 265 539.00 | | 265 539.00 | 265 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 539.00 | | 265 539.00 | 265 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 444.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 6 161.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 6 161.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | 1 160.00 | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | 1 160.00 | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 644.00 | 5 001.00 | | -9 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 918.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 977.00 | 202 387.00 | | 317 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 000.00 | 194 186.00 | | 259 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 977.00 | 8 201.00 | | 58 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |