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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 180.00 | 85 336.00 | 17 844.00 | 103 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 189.00 | 108 781.00 | 88 408.00 | 197 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 369.00 | 194 117.00 | 156 252.00 | 350 369.00 |
BT Marchandises | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 143.00 | 194 117.00 | 333 026.00 | 527 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 216.00 | | | -145 216.00 |
DL TOTAL (I) | -85 882.00 | | | -85 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 026.00 | | | 333 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 083.00 | | 1 845 083.00 | 1 845 083.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 683.00 | | 1 845 683.00 | 1 845 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 390.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 120.00 | | | -56 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 684.00 | | | 1 845 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 900.00 | | | 1 990 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 216.00 | | | -145 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 037.00 | | 3 331.00 | 347 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 037.00 | | 3 331.00 | 297 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 726.00 | 37 390.00 | | 156 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 726.00 | 37 390.00 | | 156 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 144.00 | 348 144.00 | | 348 144.00 |