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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 474 312.00 | | 474 312.00 | 474 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 312.00 | | 474 312.00 | 474 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CF Disponibilités | 424 212.00 | | 424 212.00 | 424 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 557.00 | | 442 557.00 | 442 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 513.00 | | 1 018 513.00 | 1 018 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 717.00 | 4 523.00 | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 380.00 | 6 194.00 | | 41 380.00 |
DL TOTAL (I) | 753 097.00 | 711 717.00 | | 753 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 125.00 | 41 250.00 | | 48 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 125.00 | 41 250.00 | | 48 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 66 090.00 | | 59 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 682.00 | 6 357.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 291.00 | 219 598.00 | | 217 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 513.00 | 972 564.00 | | 1 018 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 646 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 2 409.00 | | 14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 872.00 | 731 614.00 | | 746 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 491.00 | 725 419.00 | | 705 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 380.00 | 6 194.00 | | 41 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 983.00 | | | 517 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 671.00 | 474 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 671.00 | 474 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 983.00 | | | 517 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 312.00 | 45 707.00 | 428 605.00 | 474 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 657.00 | 64 052.00 | 428 605.00 | 492 657.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 291.00 | 70 219.00 | | 217 291.00 |