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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 874.00 | 626.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 4 529.00 | 12 254.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 683.00 | 5 403.00 | 18 280.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 382.00 | 5 403.00 | 98 979.00 | 104 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -783.00 | | | -783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 851.00 | | 660 851.00 | 660 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 851.00 | | 660 851.00 | 660 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 853.00 | | | 660 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 531.00 | | | 653 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 1 978.00 | | 3 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | 300.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 678.00 | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VW T.V.A. | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
ST Autres comptes | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 531.00 | | | 388 531.00 |