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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 9 989.00 | 1 511.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 831.00 | 35 649.00 | 31 182.00 | 66 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 738.00 | 45 638.00 | 33 101.00 | 78 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 209 297.00 | | 209 297.00 | 209 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 843.00 | | 352 843.00 | 352 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 581.00 | 45 638.00 | 385 944.00 | 431 581.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 192 154.00 | 180 699.00 | | 192 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616.00 | 11 455.00 | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 222 871.00 | 215 254.00 | | 222 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 439.00 | 22 569.00 | | 40 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 38 053.00 | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 162.00 | 38 490.00 | | 69 162.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 073.00 | 130 707.00 | | 163 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 944.00 | 345 961.00 | | 385 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 306.00 | 15 629.00 | 1 298.00 | 31 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 15 629.00 | 1 298.00 | 31 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 073.00 | 134 698.00 | 375.00 | 135 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |