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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 265.00 | 372.00 | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 600.00 | | 421 600.00 | 421 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 137.00 | 2 265.00 | 422 872.00 | 425 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 189.00 | 2 265.00 | 523 924.00 | 526 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 148.00 | 153 340.00 | | 202 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | 59 808.00 | | 60 921.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 453.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 268 784.00 | 219 101.00 | | 268 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 281.00 | 71 208.00 | | 40 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 281.00 | 71 208.00 | | 40 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 169.00 | 160 094.00 | | 126 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 809.00 | 129 098.00 | | 72 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | 18 643.00 | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 859.00 | 307 911.00 | | 214 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 924.00 | 598 220.00 | | 523 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 186.00 | 181 742.00 | | 123 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 204.00 | | 332 204.00 | 332 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 204.00 | | 332 204.00 | 332 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 1.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 368.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 368.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -367.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -295.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 743.00 | 457 171.00 | | 465 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 822.00 | 397 362.00 | | 404 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 921.00 | 59 808.00 | | 60 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 137.00 | | | 425 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 800.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 800.00 | | 1 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453.00 | 91.00 | 329.00 | 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 208.00 | 40 281.00 | 71 208.00 | 71 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 661.00 | 40 372.00 | 71 537.00 | 71 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 281.00 | 71 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 169.00 | 34 496.00 | 91 673.00 | 126 169.00 |
VI Groupe et associés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 926.00 | 58 026.00 | 900.00 | 58 926.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 859.00 | 123 186.00 | 91 673.00 | 214 859.00 |