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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 3 000.00 | 28 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 733 172.00 | 1 573 011.00 | 160 161.00 | 1 733 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 802.00 | 295 950.00 | 26 851.00 | 322 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 037.00 | 751 288.00 | 142 748.00 | 894 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 842.00 | 2 667 657.00 | 739 184.00 | 3 406 842.00 |
BZ Autres créances | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 484.00 | | 150 484.00 | 150 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 326.00 | 2 667 657.00 | 889 668.00 | 3 557 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 597.00 | -958 474.00 | | -1 305 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 750.00 | -347 122.00 | | -337 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 642 349.00 | -1 304 597.00 | | -1 642 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 739.00 | 2 022 281.00 | | 1 989 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 363.00 | 360 000.00 | | 387 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 859.00 | 166 544.00 | | 93 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | 81 544.00 | | 56 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 018.00 | 2 634 666.00 | | 2 532 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 668.00 | 1 330 069.00 | | 889 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 894.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | 908.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 908.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | -908.00 | | -9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 382.00 | 269 052.00 | | 327 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 135.00 | 616 175.00 | | 665 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 752.00 | -347 122.00 | | -337 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 763.00 | 349 894.00 | | 2 317 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 355.00 | 349 894.00 | | 2 270 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 363.00 | 387 363.00 | | 387 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 739.00 | 389 645.00 | 1 600 093.00 | 1 989 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 484.00 | 150 484.00 | | 150 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 907.00 | 150 484.00 | 81 423.00 | 231 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 018.00 | 931 925.00 | 1 600 093.00 | 2 532 018.00 |