| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | 1 439.00 | 73.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713.00 | 4 639.00 | 73.00 | 4 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 694.00 | | 224 694.00 | 224 694.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 399.00 | | 291 399.00 | 291 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 112.00 | 4 639.00 | 291 472.00 | 296 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 259.00 | | | -29 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 427.00 | | | 217 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 795.00 | | 1 541 795.00 | 1 541 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 795.00 | | 1 541 795.00 | 1 541 795.00 |
FM Production stockée | | | -42 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 975.00 | | | 1 500 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 370.00 | | | 1 482 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 4 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 1 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | 83.00 | 1 248.00 | 5 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 83.00 | 1 248.00 | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 914.00 | 7 443.00 | 19 470.00 | 26 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 544.00 | 264 544.00 | | 264 544.00 |
VW T.V.A. | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 427.00 | 197 956.00 | 19 470.00 | 217 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294 652.00 | | | 1 294 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 139.00 | | | 313 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 769.00 | | | 1 395 769.00 |