| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 566.00 | 199.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 984.00 | 104 481.00 | 14 503.00 | 118 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 944.00 | 106 128.00 | 1 009 816.00 | 1 115 944.00 |
BT Marchandises | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 070.00 | | 540 070.00 | 540 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 014.00 | 106 128.00 | 1 549 886.00 | 1 656 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 440.00 | 465 012.00 | | 511 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 606.00 | 46 428.00 | | 161 606.00 |
DL TOTAL (I) | 728 046.00 | 566 440.00 | | 728 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 625.00 | 478 278.00 | | 432 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 236.00 | 157 660.00 | | 131 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 291.00 | 146 075.00 | | 177 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 836.00 | 32 096.00 | | 79 836.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 841.00 | 814 110.00 | | 821 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 886.00 | 1 380 550.00 | | 1 549 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 872.00 | 397 110.00 | | 468 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154.00 | 3.00 | | 23 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 154.00 | -3.00 | | -23 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 309.00 | 11 173.00 | | 52 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 652.00 | 1 072 668.00 | | 1 541 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 046.00 | 1 026 241.00 | | 1 380 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 606.00 | 46 428.00 | | 161 606.00 |