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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 479.00 | 2 102.00 | 15 377.00 | 17 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 753.00 | | 285 753.00 | 285 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DH Report à nouveau | -15 639.00 | | | -15 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 772.00 | -1 494.00 | | -23 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 981.00 | | | 445 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 826.00 | | | 363 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 580.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VI Groupe et associés | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 515.00 | 215 515.00 | | 215 515.00 |
VW T.V.A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 237.00 | 211 237.00 | | 211 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 226.00 | | | 167 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 845.00 | | | 99 845.00 |