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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 938.00 | 10 062.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 5 159.00 | 43 761.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 031.00 | 18 114.00 | 60 916.00 | 79 031.00 |
AX Avances et acomptes | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 018.00 | 29 211.00 | 497 807.00 | 527 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BZ Autres créances | 210 696.00 | | 210 696.00 | 210 696.00 |
CF Disponibilités | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 162.00 | | 645 162.00 | 645 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 180.00 | 29 211.00 | 1 142 969.00 | 1 172 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 962.00 | -85 391.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 956.00 | 180 353.00 | | 280 956.00 |
DL TOTAL (I) | 385 918.00 | 104 962.00 | | 385 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 623.00 | 69 540.00 | | 66 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 487.00 | 258 763.00 | | 568 487.00 |
EA Autres dettes | | 4 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 051.00 | 441 206.00 | | 757 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 969.00 | 546 168.00 | | 1 142 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 996.00 | | 323 165.00 | 225 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 143.00 | 527 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 143.00 | 166 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 175 000.00 | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 162.00 | | 88 593.00 | 100 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | 59 572.00 | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 29 099.00 | 3 828.00 | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 23 161.00 | 3 828.00 | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 277.00 | 263 277.00 | | 263 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
UX Autres créances clients | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 940.00 | 48 877.00 | 73 063.00 | 121 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 972.00 | 211 566.00 | 69 406.00 | 280 972.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 051.00 | 683 988.00 | 73 063.00 | 757 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |