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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 550.00 | 24 194.00 | 1 356.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 633.00 | 254 133.00 | 64 500.00 | 318 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 118.00 | 278 327.00 | 69 792.00 | 348 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 970.00 | 160.00 | 229 810.00 | 229 970.00 |
BZ Autres créances | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 846.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 500.00 | 160.00 | 377 340.00 | 377 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 619.00 | 278 487.00 | 447 132.00 | 725 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 863.00 | | | -41 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 072.00 | | | -44 072.00 |
DL TOTAL (I) | -83 735.00 | | | -83 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
EA Autres dettes | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 867.00 | | | 530 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 132.00 | | | 447 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 206.00 | | | 469 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 276.00 | | 106 005.00 | 343 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 583.00 | 24 581.00 | 348 118.00 | 76 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 583.00 | 24 581.00 | 344 183.00 | 76 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 276.00 | | 102 070.00 | 343 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 177.00 | 91 585.00 | 56 435.00 | 243 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 177.00 | 91 585.00 | 56 435.00 | 243 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 440.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 440.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 440.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 476.00 | 28 815.00 | 58 661.00 | 90 476.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 857.00 | 349 857.00 | | 349 857.00 |
VW T.V.A. | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 867.00 | 469 206.00 | 58 661.00 | 530 867.00 |