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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 23 136.00 | 6 537.00 | 29 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 408.00 | 27 696.00 | 1 118 712.00 | 1 146 408.00 |
BT Marchandises | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 482.00 | | 214 482.00 | 214 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 889.00 | 27 696.00 | 1 333 194.00 | 1 360 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DL TOTAL (I) | 424 647.00 | | | 424 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 990.00 | | | 428 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 033.00 | | | 343 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 547.00 | | | 908 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 194.00 | | | 1 333 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 452.00 | | | 595 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 834.00 | | 26 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | 834.00 | | 22 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 033.00 | 343 033.00 | | 343 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 990.00 | 115 895.00 | 313 095.00 | 428 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 708.00 | 160.00 | 30 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 547.00 | 595 452.00 | 313 095.00 | 908 547.00 |