| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 400.00 | | 464 400.00 | 464 400.00 |
BT Marchandises | 661 814.00 | | 661 814.00 | 661 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
BZ Autres créances | 366 221.00 | | 366 221.00 | 366 221.00 |
CF Disponibilités | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 414.00 | | 1 112 414.00 | 1 112 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 815.00 | | 1 576 815.00 | 1 576 815.00 |
CU Autres participations | 464 400.00 | | 464 400.00 | 464 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 650.00 | 454 400.00 | | 272 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | 4 825.00 | | 6 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 91 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 348.00 | | | -93 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 721.00 | 34 809.00 | | 40 721.00 |
DL TOTAL (I) | 226 589.00 | 585 718.00 | | 226 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 949.00 | 47 637.00 | | 316 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 654.00 | 126 024.00 | | 230 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 576.00 | 384 323.00 | | 690 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | 50 055.00 | | 16 399.00 |
EA Autres dettes | 95 647.00 | 95 218.00 | | 95 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 225.00 | 703 258.00 | | 1 350 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 814.00 | 1 288 975.00 | | 1 576 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 868.00 | 667 240.00 | | 1 086 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 185.00 | | 1 642 185.00 | 1 642 185.00 |
FG Production vendue services | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 903.00 | | 1 748 903.00 | 1 748 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 891.00 | 6 299.00 | | 27 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 891.00 | 6 299.00 | | 27 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 891.00 | 6 299.00 | | 27 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | -11 841.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 244.00 | 2 039 962.00 | | 1 874 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 523.00 | 2 005 153.00 | | 1 833 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 721.00 | 34 809.00 | | 40 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 576.00 | 690 576.00 | | 690 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
UX Autres créances clients | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VC Groupe et associés | 239 256.00 | 239 256.00 | | 239 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 210.00 | 51 853.00 | 197 471.00 | 315 210.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 154.00 | 431 154.00 | | 431 154.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 225.00 | 1 086 868.00 | 197 471.00 | 1 350 225.00 |