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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 7 048.00 | 1 920.00 | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 4 270.00 | 531.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170.00 | 11 318.00 | 2 851.00 | 14 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 097.00 | | 293 097.00 | 293 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 267.00 | 11 318.00 | 295 948.00 | 307 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DL TOTAL (I) | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 948.00 | | | 295 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 130.00 | | 695 130.00 | 695 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 130.00 | | 695 130.00 | 695 130.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 153.00 | | | 695 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 619.00 | | | 611 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257.00 | | 901.00 | 14 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 13 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | 901.00 | 13 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 1 159.00 | 989.00 | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 1 159.00 | 989.00 | 11 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 417.00 | 186 017.00 | 400.00 | 186 417.00 |
VW T.V.A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YT Sous‐traitance | 230 440.00 | | | 230 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |