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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 668.00 | 28 722.00 | 8 946.00 | 37 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 796.00 | 114 387.00 | 61 410.00 | 175 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 077.00 | 147 293.00 | 93 784.00 | 241 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 125.00 | | 282 125.00 | 282 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 969.00 | 35 604.00 | 216 365.00 | 251 969.00 |
BZ Autres créances | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 383.00 | 35 604.00 | 787 780.00 | 823 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 460.00 | 182 897.00 | 881 563.00 | 1 064 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 292 537.00 | 346 520.00 | | 292 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 787.00 | -53 983.00 | | -185 787.00 |
DL TOTAL (I) | 157 905.00 | 343 692.00 | | 157 905.00 |
DP Provisions pour risques | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 023.00 | 64 815.00 | | 79 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 374.00 | 172 084.00 | | 233 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 188.00 | 91 699.00 | | 91 188.00 |
EA Autres dettes | 308 155.00 | 156 860.00 | | 308 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 518.00 | 485 459.00 | | 714 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 563.00 | 838 292.00 | | 881 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 564.00 | 452 658.00 | | 656 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 077.00 | | 9 613.00 | 241 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 555.00 | | 9 613.00 | 214 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 293.00 | 26 660.00 | | 147 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 109.00 | 26 660.00 | | 143 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
6T Sur comptes clients | 35 604.00 | | 3 664.00 | 35 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 604.00 | | 3 664.00 | 35 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 744.00 | | 3 664.00 | 44 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VC Groupe et associés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 193.00 | 63 841.00 | 222 685.00 | 296 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 726.00 | 474 389.00 | 12 337.00 | 486 726.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 458.00 | 620 107.00 | 222 685.00 | 852 458.00 |