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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 515.00 | 582.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 2 395.00 | 2 944.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106.00 | 2 395.00 | 5 710.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 244.00 | 750.00 | 25 494.00 | 26 244.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 619.00 | 750.00 | 82 869.00 | 83 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 726.00 | 3 145.00 | 88 580.00 | 91 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 179.00 | 30 515.00 | | 69 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 38 664.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 77 851.00 | 75 179.00 | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 524.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 29 076.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 729.00 | 32 097.00 | | 10 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 580.00 | 107 277.00 | | 88 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 729.00 | 32 097.00 | | 10 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 611.00 | 5 843.00 | | -20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 721.00 | 83 741.00 | | 140 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 057.00 | 53 225.00 | | 102 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | 30 515.00 | | 38 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 882.00 | | 3 875.00 | 6 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 8 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | | 1 236.00 | 4 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 639.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 1 366.00 | | 1 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 368.00 | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |