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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 322.00 | 307.00 | 176 015.00 | 176 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 10 530.00 | 27 808.00 | 38 338.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 660.00 | 10 837.00 | 203 823.00 | 214 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
110 Total général Actif | 224 302.00 | 10 837.00 | 213 464.00 | 224 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
242 Autres charges externes. | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 379.00 | | | 3 379.00 |