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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 945.00 | 11 281.00 | 19 664.00 | 30 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 945.00 | 11 281.00 | 19 664.00 | 30 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
110 Total général Actif | 89 373.00 | 11 281.00 | 78 092.00 | 89 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 516.00 | | | 14 516.00 |