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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 5 200.00 | 1 423.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 4 642.00 | 468.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807.00 | 9 901.00 | 1 906.00 | 11 807.00 |
BT Marchandises | 426 030.00 | | 426 030.00 | 426 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 130.00 | 9 901.00 | 470 229.00 | 480 130.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 242 688.00 | 242 688.00 | | 242 688.00 |
DH Report à nouveau | -64 027.00 | | | -64 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | -64 027.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 199 103.00 | 190 211.00 | | 199 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990.00 | 72 412.00 | | 69 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 30 262.00 | | 23 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | 300.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 58 738.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 183.00 | 43 250.00 | | 61 183.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 46 651.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 126.00 | 251 613.00 | | 271 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 229.00 | 441 824.00 | | 470 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 296.00 | 251 313.00 | | 215 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 1 546.00 | | 8 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 1 546.00 | | 8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990.00 | 17 498.00 | 52 492.00 | 69 990.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VW T.V.A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 788.00 | 215 296.00 | 52 492.00 | 267 788.00 |