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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 867.00 | 18 339.00 | 528.00 | 18 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 510.00 | 31 255.00 | 18 255.00 | 49 510.00 |
BT Marchandises | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 492.00 | 8 321.00 | 329 171.00 | 337 492.00 |
BZ Autres créances | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 277 613.00 | | 277 613.00 | 277 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 272.00 | 8 321.00 | 973 951.00 | 982 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 782.00 | 39 576.00 | 992 206.00 | 1 031 782.00 |
CU Autres participations | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 646.00 | 158 801.00 | | 203 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 586.00 | 54 846.00 | | 108 586.00 |
DL TOTAL (I) | 422 232.00 | 313 646.00 | | 422 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 027.00 | 93 221.00 | | 72 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 350.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 177.00 | 468 151.00 | | 397 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 327.00 | 58 458.00 | | 77 327.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 9 699.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 974.00 | 632 879.00 | | 569 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 206.00 | 946 525.00 | | 992 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 525.00 | 967.00 | 2 508 492.00 | 2 507 525.00 |
FG Production vendue services | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 980.00 | 967.00 | 2 528 947.00 | 2 527 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 88 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 4 000.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 290.00 | 7 722.00 | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 558.00 | 11 722.00 | | 89 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 686.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | 686.00 | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 783.00 | 11 036.00 | | 72 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 18 984.00 | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 487.00 | 2 693 878.00 | | 2 656 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 901.00 | 2 639 033.00 | | 2 547 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 586.00 | 54 846.00 | | 108 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 457.00 | 27 636.00 | | 29 457.00 |