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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 13 946.00 | 1 998.00 | 15 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 194.00 | 13 946.00 | 1 073 248.00 | 1 087 194.00 |
BT Marchandises | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 367.00 | 13 946.00 | 1 212 421.00 | 1 226 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 688.00 | 114 714.00 | | 156 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 41 973.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 244 331.00 | 211 688.00 | | 244 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 893.00 | 485 559.00 | | 415 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 290.00 | 388 881.00 | | 388 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 131.00 | 134 535.00 | | 100 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | 27 564.00 | | 52 323.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 089.00 | 1 036 540.00 | | 968 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 421.00 | 1 248 228.00 | | 1 212 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 135.00 | 674 610.00 | | 650 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 902.00 | 39 717.00 | | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 991.00 | 87 037.00 | 317 954.00 | 404 991.00 |
VI Groupe et associés | 387 918.00 | 387 918.00 | | 387 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 35 820.00 | 20 614.00 | 56 434.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 089.00 | 650 136.00 | 317 954.00 | 968 089.00 |