| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 532.00 | 30 886.00 | 2 646.00 | 33 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 189.00 | 49 806.00 | 127 383.00 | 177 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 842.00 | 9 699.00 | 12 143.00 | 21 842.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 687.00 | 90 391.00 | 218 296.00 | 308 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
BN En cours de production de biens | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 651.00 | | 1 393 651.00 | 1 393 651.00 |
BZ Autres créances | 725 824.00 | | 725 824.00 | 725 824.00 |
CF Disponibilités | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 443.00 | | 2 670 443.00 | 2 670 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 130.00 | 90 391.00 | 2 888 739.00 | 2 979 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 737.00 | 27 708.00 | | 137 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 593.00 | 110 028.00 | | 51 593.00 |
DL TOTAL (I) | 200 330.00 | 148 736.00 | | 200 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 363.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 723.00 | | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 070.00 | 349 584.00 | | 365 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 047.00 | 731 320.00 | | 1 587 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 569.00 | 348 866.00 | | 735 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 409.00 | 1 429 770.00 | | 2 688 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 739.00 | 1 614 869.00 | | 2 888 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 338.00 | | 3 864 338.00 | 3 864 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 299.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 658.00 | 297.00 | | 18 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 380.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | 677.00 | | 21 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 474.00 | 378.00 | | 20 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 253.00 | 2 179 487.00 | | 3 914 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 660.00 | 2 069 459.00 | | 3 862 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 593.00 | 110 028.00 | | 51 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 535.00 | | 156 852.00 | 155 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 308 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 199 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 141.00 | | 5 391.00 | 28 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 394.00 | | 95 337.00 | 107 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 56 124.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 543.00 | 40 066.00 | 1 219.00 | 51 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 979.00 | 4 907.00 | | 25 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 35 159.00 | | 25 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 496.00 | 2 200 496.00 | | 2 200 496.00 |