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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636 290.00 | | 2 636 290.00 | 2 636 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 036.00 | 27 300.00 | 3 878 736.00 | 3 906 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 265 514.00 | | 265 514.00 | 265 514.00 |
CF Disponibilités | 967 854.00 | | 967 854.00 | 967 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 514.00 | | 1 293 514.00 | 1 293 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 550.00 | 27 300.00 | 5 172 250.00 | 5 199 550.00 |
CU Autres participations | 1 184 446.00 | | 1 184 446.00 | 1 184 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 560.00 | 524 560.00 | | 524 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 727.00 | 1 494 661.00 | | 2 526 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 450.00 | 1 346 802.00 | | 1 121 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 193.00 | 3 418 479.00 | | 4 225 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 761.00 | 802 939.00 | | 575 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 117.00 | 140 035.00 | | 192 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | 33 162.00 | | 29 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 074.00 | 349 162.00 | | 150 074.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 056.00 | 1 325 302.00 | | 947 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 250.00 | 4 743 781.00 | | 5 172 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 056.00 | 864 972.00 | | 532 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 847.00 | 69 686.00 | | 88 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 150.00 | 1 864 615.00 | | 1 649 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 700.00 | 517 812.00 | | 527 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 450.00 | 1 346 802.00 | | 1 121 450.00 |