| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 311 209.00 | | 311 209.00 | 311 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 209.00 | | 311 209.00 | 311 209.00 |
BZ Autres créances | 3 236 127.00 | | 3 236 127.00 | 3 236 127.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 483.00 | | 3 240 483.00 | 3 240 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 692.00 | | 3 551 692.00 | 3 551 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | -710 861.00 | -620 196.00 | | -710 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 393.00 | -90 665.00 | | -120 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 292.00 | 1 800 685.00 | | 1 680 292.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 40 223.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 838 957.00 | 1 557 983.00 | | 1 838 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 399.00 | 1 598 814.00 | | 1 871 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 692.00 | 3 399 501.00 | | 3 551 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613.00 | 3 609.00 | | 3 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 006.00 | 94 273.00 | | 124 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 393.00 | -90 665.00 | | -120 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 957.00 | | 1 838 957.00 | 1 838 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 209.00 | | 311 209.00 | 311 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236 127.00 | 3 236 127.00 | | 3 236 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 336.00 | 3 236 127.00 | 311 209.00 | 3 547 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 400.00 | 32 442.00 | 1 838 957.00 | 1 871 400.00 |