| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 728.00 | 61 551.00 | 50 178.00 | 111 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 999.00 | 48 030.00 | 227 969.00 | 275 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 362.00 | 109 851.00 | 372 511.00 | 482 362.00 |
BT Marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 526.00 | 109 851.00 | 551 675.00 | 661 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
DL TOTAL (I) | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 768.00 | | | 299 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 768.00 | | | 299 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 410.00 | | 226 405.00 | 264 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 454.00 | 482 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 387 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 025.00 | | 217 981.00 | 178 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 8 424.00 | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 754.00 | 34 376.00 | 8 279.00 | 83 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 484.00 | 34 376.00 | 8 279.00 | 83 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 823.00 | 144 459.00 | 12 364.00 | 156 823.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 768.00 | 299 768.00 | | 299 768.00 |