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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 011.00 | 789.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 2 515.00 | 4 335.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 762.00 | 50 414.00 | 27 347.00 | 77 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 085.00 | 57 940.00 | 858 145.00 | 916 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
BZ Autres créances | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
CF Disponibilités | 889 952.00 | | 889 952.00 | 889 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 875.00 | | 1 154 875.00 | 1 154 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 960.00 | 57 940.00 | 2 013 020.00 | 2 070 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | 817 373.00 | | 817 373.00 | 817 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 550 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 55 000.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | | 908 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 992.00 | -12 994.00 | | -94 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 808.00 | 208 896.00 | | 720 808.00 |
DL TOTAL (I) | 928 316.00 | 1 709 008.00 | | 928 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 947.00 | 6 473.00 | | 876 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 756.00 | 70 693.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 9 025.00 | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 603.00 | 214 902.00 | | 109 603.00 |
EA Autres dettes | 32 445.00 | 50 744.00 | | 32 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 704.00 | 351 838.00 | | 1 084 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 020.00 | 2 060 846.00 | | 2 013 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 499.00 | | 1 025 499.00 | 1 025 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 499.00 | | 1 025 499.00 | 1 025 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 36 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 727.00 | 127.00 | | 11 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 434.00 | -127.00 | | 47 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 329.00 | 66 581.00 | | 54 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 085.00 | 987 497.00 | | 1 724 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 277.00 | 778 601.00 | | 1 003 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 808.00 | 208 896.00 | | 720 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 583.00 | | 28 572.00 | 899 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 825 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 916 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 84 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 483.00 | | 28 572.00 | 62 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 300.00 | | | 831 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 21 187.00 | 344.00 | 37 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 933.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 020.00 | 19 254.00 | 344.00 | 34 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 653.00 | 142 584.00 | 575 340.00 | 876 653.00 |
VI Groupe et associés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 222.00 | 273 222.00 | | 273 222.00 |
VW T.V.A. | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 704.00 | 350 634.00 | 575 340.00 | 1 084 704.00 |