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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 563.00 | 118 153.00 | 21 410.00 | 139 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 832.00 | 100 014.00 | 100 818.00 | 200 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 541.00 | 220 767.00 | 378 774.00 | 599 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 836.00 | | 189 836.00 | 189 836.00 |
BZ Autres créances | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CF Disponibilités | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 885.00 | | 565 885.00 | 565 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 427.00 | 220 767.00 | 944 660.00 | 1 165 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 089.00 | 511 206.00 | | 612 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 731.00 | 100 883.00 | | 160 731.00 |
DL TOTAL (I) | 783 820.00 | 623 089.00 | | 783 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 110.00 | 68 465.00 | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 751.00 | 21 403.00 | | 70 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 31 171.00 | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 840.00 | 121 248.00 | | 160 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 660.00 | 744 337.00 | | 944 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 840.00 | 121 248.00 | | 160 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 541.00 | | 21 001.00 | 578 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 600.00 | | | 242 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 245.00 | | 15 151.00 | 325 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 5 850.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 057.00 | 33 710.00 | | 187 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 457.00 | 33 710.00 | | 184 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 189 836.00 | 189 836.00 | | 189 836.00 |
VI Groupe et associés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 211.00 | 269 761.00 | 16 450.00 | 286 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |