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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 807 985.00 | | 807 985.00 | 807 985.00 |
AP Constructions | 2 041 118.00 | 128 876.00 | 1 912 242.00 | 2 041 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 853.00 | 112 523.00 | 1 018 329.00 | 1 130 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
AX Avances et acomptes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 800.00 | 241 400.00 | 3 930 399.00 | 4 171 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
BZ Autres créances | 1 739 033.00 | | 1 739 033.00 | 1 739 033.00 |
CF Disponibilités | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 788.00 | | 2 080 788.00 | 2 080 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 588.00 | 241 400.00 | 6 011 188.00 | 6 252 588.00 |
CU Autres participations | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 099.00 | -100 611.00 | | -172 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 184.00 | -172 099.00 | | -188 184.00 |
DL TOTAL (I) | -219 895.00 | -261 711.00 | | -219 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 263.00 | 1 812 528.00 | | 3 011 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 240.00 | 171 946.00 | | 57 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 483.00 | 202 649.00 | | 183 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 15 557.00 | | 20 240.00 |
EA Autres dettes | 2 958 856.00 | 920 039.00 | | 2 958 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 084.00 | 3 122 721.00 | | 6 231 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 188.00 | 2 861 010.00 | | 6 011 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 875.00 | | 1 177 875.00 | 1 177 875.00 |
FG Production vendue services | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 934.00 | | 1 356 934.00 | 1 356 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 902.00 | |
GE Autres charges | | | 56 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 481.00 | 283.00 | | 38 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 481.00 | 232 330.00 | | 38 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 481.00 | -52 330.00 | | -38 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 173.00 | 417 033.00 | | 1 378 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 358.00 | 589 133.00 | | 1 566 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 184.00 | -172 099.00 | | -188 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 791.00 | | 2 478 731.00 | 2 306 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 722.00 | | 4 171 800.00 | 613 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 722.00 | | 4 098 008.00 | 613 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 991.00 | | 2 443 739.00 | 2 267 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | 34 992.00 | 38 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 498.00 | 98 902.00 | | 142 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 498.00 | 98 902.00 | | 142 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958 856.00 | 2 958 856.00 | | 2 958 856.00 |
UX Autres créances clients | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
VB T. V. A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 785.00 | 108 044.00 | 452 711.00 | 2 760 785.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 909.00 | | | 1 039 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 149.00 | 1 696 149.00 | | 1 696 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 396.00 | 1 843 396.00 | | 1 843 396.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 084.00 | 3 578 344.00 | 452 711.00 | 6 231 084.00 |