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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 376.00 | 7 994.00 | 12 382.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 030.00 | 8 244.00 | 12 786.00 | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 628 174.00 | | 628 174.00 | 628 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 863.00 | | 727 863.00 | 727 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 893.00 | 8 244.00 | 740 649.00 | 748 893.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 817.00 | 29 834.00 | | 31 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 261.00 | 1 983.00 | | 227 261.00 |
DL TOTAL (I) | 264 578.00 | 37 317.00 | | 264 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 534.00 | 171 635.00 | | 366 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 4 575.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 491.00 | 42 567.00 | | 104 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 071.00 | 218 776.00 | | 476 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 649.00 | 256 093.00 | | 740 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 534.00 | | | 366 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 067.00 | | 724 067.00 | 724 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 067.00 | | 724 067.00 | 724 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 197.00 | 224 668.00 | | 724 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 936.00 | 222 686.00 | | 496 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 261.00 | 1 983.00 | | 227 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 542.00 | | 8 248.00 | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 21 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 20 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | 8 248.00 | 15 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 1 076.00 | 3 760.00 | 10 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 1 076.00 | 3 760.00 | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 366 534.00 | 366 534.00 | | 366 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 071.00 | 476 071.00 | | 476 071.00 |