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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 087.00 | 4 788.00 | 3 299.00 | 8 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 389.00 | 7 568.00 | 7 821.00 | 15 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 576.00 | 12 356.00 | 13 220.00 | 25 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 420.00 | 30 020.00 | 14 400.00 | 44 420.00 |
072 Créances – Autres | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
084 Disponibilités | 180 922.00 | | 180 922.00 | 180 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 164.00 | 30 020.00 | 246 144.00 | 276 164.00 |
110 Total général Actif | 301 740.00 | 42 376.00 | 259 364.00 | 301 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 820.00 | 136 355.00 | | 66 820.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 822.00 | 136 359.00 | | 66 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 322.00 | 1 809.00 | | 6 322.00 |
242 Autres charges externes. | 76 967.00 | 146 374.00 | | 76 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 171.00 | | 342.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 3 077.00 | 4 047.00 | | 3 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 3 977.00 | | 5 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 635.00 | 156 378.00 | | 107 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 813.00 | -20 019.00 | | -40 813.00 |
280 Produits financiers | 158 569.00 | 679.00 | | 158 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | 5 221.00 | | 4 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 663.00 | -24 562.00 | | 113 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 010.00 | | | 15 010.00 |