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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AP Constructions | 9 465.00 | 436.00 | 9 029.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 751.00 | 214 407.00 | 36 344.00 | 250 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 216.00 | 20 745.00 | 4 471.00 | 25 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 877.00 | 236 137.00 | 87 740.00 | 323 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 177.00 | | 153 177.00 | 153 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 139.00 | | 2 322 139.00 | 2 322 139.00 |
BZ Autres créances | 138 906.00 | | 138 906.00 | 138 906.00 |
CF Disponibilités | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 601.00 | | 3 154 601.00 | 3 154 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 478.00 | 236 137.00 | 3 242 341.00 | 3 478 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 055.00 | 530 248.00 | | 637 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 193.00 | 106 807.00 | | 204 193.00 |
DL TOTAL (I) | 956 748.00 | 752 555.00 | | 956 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 490.00 | 302 236.00 | | 270 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 059.00 | 152 278.00 | | 167 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 839.00 | 1 523 061.00 | | 1 378 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 486.00 | 514 426.00 | | 466 486.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 2 514.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 593.00 | 2 494 516.00 | | 2 285 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 341.00 | 3 247 071.00 | | 3 242 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 447.00 | 2 494 516.00 | | 2 074 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 552.00 | | 30 825.00 | 293 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 323 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 107.00 | | 30 325.00 | 255 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 896.00 | | 500.00 | 37 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 391.00 | 14 746.00 | | 221 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 842.00 | 14 746.00 | | 220 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 839.00 | 1 378 839.00 | | 1 378 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 139.00 | 2 322 139.00 | | 2 322 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 490.00 | 59 344.00 | 211 147.00 | 270 490.00 |
VI Groupe et associés | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 174.00 | 2 570 174.00 | | 2 570 174.00 |
VW T.V.A. | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 593.00 | 2 074 447.00 | 211 147.00 | 2 285 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 532.00 | 18 843.00 | | 15 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 802.00 | 27 982.00 | | 43 802.00 |
ST Autres comptes | 663 442.00 | 702 273.00 | | 663 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 100.00 | 429 535.00 | | 366 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 849.00 | 442 354.00 | | 374 849.00 |
YT Sous‐traitance | 515 713.00 | 470 495.00 | | 515 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618 392.00 | 736 674.00 | | 618 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 174.00 | 10 505.00 | | 13 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 706.00 | 29 348.00 | | 28 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 882.00 | 728 040.00 | | 458 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 162.00 | 527 848.00 | | 565 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 449.00 | 2 373 448.00 | | 2 207 449.00 |