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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 410.00 | 10.00 | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 16 623.00 | 7 352.00 | 23 975.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 668.00 | 18 033.00 | 7 635.00 | 25 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
110 Total général Actif | 71 454.00 | 18 033.00 | 53 421.00 | 71 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 827.00 | | | 288 827.00 |
222 Production stockée | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
252 Charges sociales | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 418.00 | | | 286 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |