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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 175.00 | 1 265.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 15 904.00 | 7 933.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 342.00 | 16 079.00 | 9 263.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 896.00 | | 200 896.00 | 200 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 238.00 | 16 079.00 | 210 159.00 | 226 238.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 123 956.00 | 261 852.00 | | 123 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 382.00 | -137 896.00 | | -66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 90 324.00 | 156 706.00 | | 90 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 4 780.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 6 113.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 576.00 | 19 229.00 | | 21 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 369.00 | 153 588.00 | | 81 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 835.00 | 183 710.00 | | 119 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 159.00 | 340 416.00 | | 210 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 486.00 | | 4 332.00 | 29 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 25 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 25 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 421.00 | | 4 332.00 | 29 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 376.00 | 7 178.00 | 8 475.00 | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 7 178.00 | 8 475.00 | 17 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |