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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 826 500.00 | | 1 826 500.00 | 1 826 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 11 954.00 | 2 246.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 781.00 | 162 980.00 | 63 801.00 | 226 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 069.00 | 174 933.00 | 1 912 136.00 | 2 087 069.00 |
BT Marchandises | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
CF Disponibilités | 582 738.00 | | 582 738.00 | 582 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 074.00 | | 1 052 074.00 | 1 052 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 143.00 | 174 933.00 | 2 964 209.00 | 3 139 143.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 832.00 | | | 637 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 374.00 | | | 1 084 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 239.00 | | | 1 479 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 835.00 | | | 1 879 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 209.00 | | | 2 964 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -227 899.00 | | | -227 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 717.00 | | 60 352.00 | 2 026 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 500.00 | | | 1 826 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 324.00 | | 59 656.00 | 181 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | 695.00 | 18 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 128.00 | 17 805.00 | | 157 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 128.00 | 17 805.00 | | 157 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 696.00 | -968 038.00 | 1 086 088.00 | 1 139 696.00 |
VI Groupe et associés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 223.00 | 136 634.00 | 18 588.00 | 155 223.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 835.00 | -227 899.00 | 1 086 088.00 | 1 879 835.00 |