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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 724.00 | 48 202.00 | 10 522.00 | 58 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 580.00 | 122 321.00 | 98 259.00 | 220 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 703.00 | 171 361.00 | 116 343.00 | 287 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 605.00 | | 188 605.00 | 188 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 309.00 | 171 361.00 | 304 948.00 | 476 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 072.00 | 71 323.00 | | 78 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 6 749.00 | | 11 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 036.00 | 36 750.00 | | 29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 162 301.00 | 158 822.00 | | 162 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635.00 | 13 357.00 | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 676.00 | 61 218.00 | | 50 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 24 413.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 53 286.00 | | 54 083.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 216.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 647.00 | 152 490.00 | | 142 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 948.00 | 311 312.00 | | 304 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 613.00 | | 1 090.00 | 286 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 214.00 | | 1 090.00 | 278 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 752.00 | 27 609.00 | | 143 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 915.00 | 27 608.00 | | 142 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 750.00 | 11 000.00 | 35 750.00 | 46 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 619.00 | 5 714.00 | 1 905.00 | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 647.00 | 104 992.00 | 37 655.00 | 142 647.00 |