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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 64 889.00 | 21 712.00 | 86 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 602.00 | 64 889.00 | 21 712.00 | 86 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
072 Créances – Autres | 320 446.00 | | 320 446.00 | 320 446.00 |
084 Disponibilités | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 901.00 | | 478 901.00 | 478 901.00 |
110 Total général Actif | 565 503.00 | 64 889.00 | 500 614.00 | 565 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 286 970.00 | | | 1 286 970.00 |
222 Production stockée | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 036.00 | | | 1 250 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696 576.00 | | | 696 576.00 |
242 Autres charges externes. | 411 975.00 | | | 411 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
252 Charges sociales | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
262 Autres charges | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 593.00 | | | 1 250 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -557.00 | | | -557.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |