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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
CU Autres participations | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
DL TOTAL (I) | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 089.00 | 650.00 | 25 439.00 | 26 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VP Divers | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 622.00 | 3 183.00 | 25 439.00 | 28 622.00 |