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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 254.00 | 832.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 1 740.00 | 2 351.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647.00 | 1 994.00 | 5 652.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 133 897.00 | | 133 897.00 | 133 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 715 295.00 | | 715 295.00 | 715 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 191.00 | | 899 191.00 | 899 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 838.00 | 1 994.00 | 904 844.00 | 906 838.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DG Autres réserves | 171 819.00 | | | 171 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
DL TOTAL (I) | 438 979.00 | | | 438 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 023.00 | | | 463 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 864.00 | | | 465 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 844.00 | | | 904 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 864.00 | | | 465 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
FG Production vendue services | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 282.00 | | 280 282.00 | 280 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 130.00 | | | 355 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361 367.00 | | | 1 361 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 730.00 | | | 1 183 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 730.00 | | | 1 183 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 823.00 | | | 1 657 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 238.00 | | | 1 565 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 993.00 | | 3 134.00 | 1 364 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 480.00 | 7 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 474.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 916.00 | 5 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 960.00 | | 3 134.00 | 162 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 071.00 | 8 585.00 | 175 661.00 | 169 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 596.00 | 8 585.00 | 77 187.00 | 70 596.00 |