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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795.00 | 14 511.00 | 5 285.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 223.00 | 14 938.00 | 5 285.00 | 20 223.00 |
BT Marchandises | 222 785.00 | | 222 785.00 | 222 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 408.00 | 27 429.00 | 376 979.00 | 404 408.00 |
BZ Autres créances | 98 711.00 | 7 629.00 | 91 082.00 | 98 711.00 |
CF Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 011.00 | 35 058.00 | 706 953.00 | 742 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 234.00 | 49 997.00 | 712 238.00 | 762 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 701.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 406.00 | 13 329.00 | | 30 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 621.00 | 17 975.00 | | -44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 37 385.00 | 82 006.00 | | 37 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 97.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 32 453.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 377.00 | 289 782.00 | | 434 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 604.00 | 66 046.00 | | 35 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 834.00 | | |
EA Autres dettes | 204 406.00 | 24 325.00 | | 204 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 852.00 | 416 537.00 | | 674 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 238.00 | 498 542.00 | | 712 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 852.00 | 416 537.00 | | 674 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 97.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 014.00 | | 761 014.00 | 761 014.00 |
FG Production vendue services | 203 479.00 | | 203 479.00 | 203 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 493.00 | | 964 493.00 | 964 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 6 480.00 | | 3 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 8 079.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 359.00 | 7 439.00 | | -5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 241.00 | 994 528.00 | | 968 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 861.00 | 976 553.00 | | 1 012 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 621.00 | 17 975.00 | | -44 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223.00 | | 3 195.00 | 20 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 20 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 19 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | | 2 767.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 6 021.00 | | 8 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 321.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 5 700.00 | | 8 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 25 306.00 | | 2 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 32 936.00 | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 32 936.00 | | 2 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 377.00 | 434 377.00 | | 434 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 406.00 | 204 406.00 | | 204 406.00 |
UX Autres créances clients | 371 497.00 | | | 371 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VB T. V. A. | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VP Divers | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 235.00 | 470 324.00 | 32 911.00 | 503 235.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 852.00 | 674 852.00 | | 674 852.00 |