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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 237.00 | 378.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 2 817.00 | 1 033.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 592.00 | 13 129.00 | 15 463.00 | 28 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 962.00 | 16 183.00 | 37 779.00 | 53 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 791.00 | | 281 791.00 | 281 791.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 841.00 | | 492 841.00 | 492 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 803.00 | 16 183.00 | 530 620.00 | 546 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 009.00 | 64 488.00 | | 54 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | -10 479.00 | | 28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 83 399.00 | 55 109.00 | | 83 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 169.00 | 25 748.00 | | 100 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | 15 087.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 541.00 | 97 746.00 | | 225 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 127.00 | 51 641.00 | | 99 127.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 587.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 221.00 | 190 810.00 | | 447 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 620.00 | 245 919.00 | | 530 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 221.00 | 190 810.00 | | 347 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 084.00 | | 13 878.00 | 40 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 596.00 | | 13 846.00 | 18 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | 32.00 | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 4 034.00 | | 12 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 205.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 3 829.00 | | 12 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 541.00 | 225 541.00 | | 225 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 281 791.00 | 281 791.00 | | 281 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 459.00 | 319 459.00 | | 319 459.00 |
VW T.V.A. | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 221.00 | 347 221.00 | 100 000.00 | 447 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 037.00 | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | 6 377.00 | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 20 294.00 | 16 442.00 | | 20 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 991.00 | 7 925.00 | | 25 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 425.00 | 604 781.00 | | 1 028 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 109.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | 3 349.00 | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 4 386.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 608.00 | 147 918.00 | | 248 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 338.00 | 134 972.00 | | 52 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 452.00 | 635 634.00 | | 1 082 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |