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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 208.00 | 34 797.00 | 36 411.00 | 71 208.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 208.00 | 34 797.00 | 41 411.00 | 76 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
072 Créances – Autres | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 805.00 | | 273 805.00 | 273 805.00 |
110 Total général Actif | 350 014.00 | 34 797.00 | 315 217.00 | 350 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 201.00 | 64 174.00 | | 487 201.00 |
222 Production stockée | -153 728.00 | 178 818.00 | | -153 728.00 |
224 Production immobilisée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 475.00 | 256 029.00 | | 368 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 639.00 | 61 080.00 | | 105 639.00 |
242 Autres charges externes. | 112 536.00 | 80 192.00 | | 112 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 3 026.00 | | 3 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 557.00 | 81 733.00 | | 101 557.00 |
252 Charges sociales | 26 157.00 | 23 797.00 | | 26 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | 4 866.00 | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 674.00 | 254 699.00 | | 351 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 800.00 | 1 330.00 | | 16 800.00 |
290 Produits exceptionnels | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | 419.00 | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 925.00 | 911.00 | | 4 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 393.00 | | | 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 441.00 | | | 23 441.00 |