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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 18 853.00 | 16 233.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 3 136.00 | 6 652.00 | 9 788.00 |
BF Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 374.00 | 21 989.00 | 48 385.00 | 70 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 490.00 | | 254 490.00 | 254 490.00 |
BZ Autres créances | 307 154.00 | | 307 154.00 | 307 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 304 402.00 | | 304 402.00 | 304 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 061.00 | | 866 061.00 | 866 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 435.00 | 21 989.00 | 914 446.00 | 936 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 221.00 | 171 084.00 | | 35 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 764.00 | -135 564.00 | | -14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 28 707.00 | 43 771.00 | | 28 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 2 383.00 | | 26 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 273.00 | 537 758.00 | | 641 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 199.00 | 13 142.00 | | 218 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 739.00 | 553 283.00 | | 885 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 446.00 | 597 054.00 | | 914 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 344.00 | | 19 330.00 | 93 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 70 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 44 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 844.00 | | 19 330.00 | 67 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 942.00 | 5 136.00 | 41 088.00 | 57 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 942.00 | 5 136.00 | 41 088.00 | 57 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 538.00 | 414 538.00 | | 414 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
UP Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 490.00 | 254 490.00 | | 254 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
VB T. V. A. | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 144.00 | 561 644.00 | 25 500.00 | 587 144.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 739.00 | 885 739.00 | | 885 739.00 |