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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 115.00 | | 1 807 115.00 | 1 807 115.00 |
BZ Autres créances | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CF Disponibilités | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 327.00 | | 401 327.00 | 401 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 489.00 | | 2 213 489.00 | 2 213 489.00 |
CU Autres participations | 1 588 634.00 | | 1 588 634.00 | 1 588 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 176.00 | 298 566.00 | | 358 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 302.00 | 59 610.00 | | 135 302.00 |
DK Provisions réglementées | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
DL TOTAL (I) | 994 465.00 | 859 163.00 | | 994 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 061.00 | 634 077.00 | | 578 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 699.00 | 626 988.00 | | 617 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 278.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 264.00 | 28 388.00 | | 23 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 024.00 | 1 289 453.00 | | 1 219 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 489.00 | 2 148 616.00 | | 2 213 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 054.00 | -15 318.00 | | -7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 083.00 | 104 513.00 | | 158 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 781.00 | 44 903.00 | | 22 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 302.00 | 59 610.00 | | 135 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 698.00 | 617 698.00 | | 617 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 061.00 | 57 968.00 | 243 659.00 | 578 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 989.00 | 58 509.00 | 218 480.00 | 276 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 024.00 | 698 930.00 | 243 659.00 | 1 219 024.00 |