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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 417.00 | 2 000.00 | 365 417.00 | 367 417.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 619.00 | 2 000.00 | 417 619.00 | 419 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 788.00 | 6 168.00 | 417 619.00 | 423 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 972.00 | 6 575.00 | | 9 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | 3 397.00 | | 31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 42 779.00 | 11 622.00 | | 42 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 282.00 | 224 579.00 | | 342 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 557.00 | 53 152.00 | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 839.00 | 277 732.00 | | 374 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 619.00 | 289 354.00 | | 417 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 4 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879.00 | 290.00 | | 3 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 290.00 | | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | 5 009.00 | 4 074.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 5 009.00 | 4 074.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 5 009.00 | 4 074.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 4 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 283.00 | 342 283.00 | | 342 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 840.00 | 374 840.00 | | 374 840.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 840.00 | 374 840.00 | | 374 840.00 |