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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 761.00 | 19 115.00 | 11 645.00 | 30 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 371.00 | 19 115.00 | 14 255.00 | 33 371.00 |
BT Marchandises | 299 682.00 | | 299 682.00 | 299 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CF Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 249.00 | | 369 249.00 | 369 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 621.00 | 19 115.00 | 383 505.00 | 402 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DL TOTAL (I) | 160 526.00 | | | 160 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 505.00 | | | 383 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 3 609.00 | | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 3 609.00 | | 15 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 380.00 | 21 358.00 | 70 023.00 | 91 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 216.00 | 37 621.00 | 2 595.00 | 40 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 199.00 | 141 177.00 | 70 023.00 | 211 199.00 |