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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 949.00 | 424.00 | 4 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 114.00 | 6 155.00 | 3 959.00 | 10 114.00 |
BT Marchandises | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 136.00 | 2 378.00 | 143 758.00 | 146 136.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 216 094.00 | | 216 094.00 | 216 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 973.00 | 2 378.00 | 405 595.00 | 407 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 087.00 | 8 533.00 | 409 554.00 | 418 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 684.00 | 164 620.00 | | 215 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 785.00 | 51 064.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 265 469.00 | 237 684.00 | | 265 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 9 107.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 613.00 | 107 435.00 | | 95 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 62 438.00 | | 44 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 085.00 | 179 228.00 | | 144 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 554.00 | 416 912.00 | | 409 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 061.00 | | 455 061.00 | 455 061.00 |
FG Production vendue services | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 938.00 | | 578 938.00 | 578 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 198.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 198.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 69.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 299.00 | 12 262.00 | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 12 195.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 107.00 | 859 504.00 | | 579 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 322.00 | 808 440.00 | | 551 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 785.00 | 51 064.00 | | 27 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 546.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 546.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 738.00 | 158 277.00 | 3 461.00 | 161 738.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 085.00 | 144 085.00 | | 144 085.00 |