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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 160.00 | 585.00 | 6 745.00 |
AN Terrains | 7 170.00 | 6 080.00 | 1 090.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 4 666.00 | 734.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 437.00 | 113 035.00 | 11 402.00 | 124 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 951.00 | 129 941.00 | 14 010.00 | 143 951.00 |
BT Marchandises | 556 640.00 | | 556 640.00 | 556 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 970.00 | | 737 970.00 | 737 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 921.00 | 129 941.00 | 751 980.00 | 881 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 1 129.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 48 548.00 | 24 728.00 | | 48 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 25 074.00 | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 182 457.00 | 150 931.00 | | 182 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 870.00 | 172 819.00 | | 169 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 049.00 | 60 207.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 1 797.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 523.00 | 590 823.00 | | 569 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 980.00 | 741 754.00 | | 751 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 170.00 | 12 771.00 | | 117 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 445.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 455.00 | 12 326.00 | | 111 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 606.00 | 358 606.00 | | 358 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 587.00 | 72 387.00 | 200.00 | 72 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 523.00 | 569 523.00 | | 569 523.00 |